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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 842.00 | 13 185.00 | 45 657.00 | 58 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 748.00 | 12 879.00 | 8 869.00 | 21 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 606.00 | 26 064.00 | 60 542.00 | 86 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 796.00 | 5 000.00 | 719 796.00 | 724 796.00 |
BZ Autres créances | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
CF Disponibilités | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 490.00 | 5 000.00 | 962 490.00 | 967 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 096.00 | 31 064.00 | 1 023 032.00 | 1 054 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 290.00 | 18 000.00 | | 35 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 1 800.00 | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 74 988.00 | 23 322.00 | | 74 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 253.00 | 53 396.00 | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 216 060.00 | 96 517.00 | | 216 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 866.00 | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 736.00 | 409 144.00 | | 468 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 369.00 | 139 162.00 | | 217 369.00 |
EA Autres dettes | 100 211.00 | 13 000.00 | | 100 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 972.00 | 691 096.00 | | 806 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 032.00 | 787 613.00 | | 1 023 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 972.00 | 691 096.00 | | 806 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 162.00 | | 2 426 162.00 | 2 426 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 162.00 | | 2 426 162.00 | 2 426 162.00 |
FM Production stockée | | | -26 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 990.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 487.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 4 519.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 4 519.00 | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | -4 032.00 | | -5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 3 489.00 | | 32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 801.00 | 1 451 820.00 | | 2 411 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 549.00 | 1 398 424.00 | | 2 309 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 253.00 | 53 396.00 | | 102 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 406.00 | | 61 986.00 | 36 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155.00 | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 786.00 | 86 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 80 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | | 55 986.00 | 33 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 6 000.00 | 3 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 15 538.00 | 8 141.00 | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 15 538.00 | 8 141.00 | 18 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 561.00 | 5 000.00 | 10 561.00 | 10 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 561.00 | 5 000.00 | 10 561.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 561.00 | 5 000.00 | 10 561.00 | 10 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 736.00 | 468 736.00 | | 468 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 796.00 | 719 796.00 | | 719 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 412.00 | 914 412.00 | 11 000.00 | 925 412.00 |
VW T.V.A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 972.00 | 806 972.00 | | 806 972.00 |