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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 21 592.00 | 738.00 | 22 330.00 |
040 Immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 165.00 | 21 592.00 | 134 573.00 | 156 165.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
084 Disponibilités | 210 952.00 | | 210 952.00 | 210 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
110 Total général Actif | 378 940.00 | 21 592.00 | 357 349.00 | 378 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 547.00 | 97 980.00 | | 96 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 939.00 | 100 151.00 | | 110 939.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 508.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 488.00 | 198 640.00 | | 207 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 558.00 | 32 016.00 | | 30 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | 140.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 37 049.00 | 36 344.00 | | 37 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 688.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 287.00 | 53 813.00 | | 59 287.00 |
252 Charges sociales | 12 222.00 | 16 124.00 | | 12 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 028.00 | 4 047.00 | | 3 028.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 573.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 461.00 | 144 745.00 | | 144 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 028.00 | 53 895.00 | | 63 028.00 |
280 Produits financiers | | 261.00 | | |
294 Charges financières | 985.00 | 1 478.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 325.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 9 454.00 | | 11 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 706.00 | 42 900.00 | | 50 706.00 |