| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 10 505.00 | 33 839.00 | 44 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 843.00 | 10 505.00 | 80 339.00 | 90 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 373.00 | 2 715.00 | 69 658.00 | 72 373.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 922.00 | 2 715.00 | 157 207.00 | 159 922.00 |
110 Total général Actif | 250 765.00 | 13 220.00 | 237 546.00 | 250 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512 122.00 | | | 512 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 122.00 | | | 512 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
242 Autres charges externes. | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
252 Charges sociales | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 843.00 | | | 394 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 715.00 | | | 2 715.00 |