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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 223.00 | -223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 1 018.00 | 36 039.00 | 37 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 057.00 | 1 240.00 | 35 816.00 | 37 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 543.00 | 1 240.00 | 84 302.00 | 85 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 352.00 | 6 756.00 | | 11 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | 4 596.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 19 613.00 | 13 552.00 | | 19 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 160.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 22 363.00 | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 689.00 | 24 587.00 | | 64 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 302.00 | 38 139.00 | | 84 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 899.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 899.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -899.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 750.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 000.00 | 109 169.00 | | 104 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 939.00 | 104 573.00 | | 97 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | 4 596.00 | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |