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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 713.00 | 143.00 | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 113.00 | 1 874.00 | 19 239.00 | 21 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 969.00 | 2 587.00 | 19 382.00 | 21 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
110 Total général Actif | 87 372.00 | 2 587.00 | 84 785.00 | 87 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |