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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 1 971.00 | 699.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 658.00 | 106 421.00 | 237.00 | 106 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 614.00 | 65 148.00 | 1 466.00 | 66 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 068.00 | 176 888.00 | 31 181.00 | 208 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BN En cours de production de biens | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BT Marchandises | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 834.00 | | 397 834.00 | 397 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 903.00 | 176 888.00 | 429 015.00 | 605 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
DH Report à nouveau | -15 621.00 | | | -15 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 735.00 | -15 621.00 | | -9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 63 379.00 | 73 114.00 | | 63 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661.00 | 5 347.00 | | 6 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 838.00 | 29 736.00 | | 35 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 26 438.00 | | 43 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 788.00 | 92 255.00 | | 119 788.00 |
EA Autres dettes | 155 535.00 | 156 743.00 | | 155 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 636.00 | 310 518.00 | | 365 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 015.00 | 383 632.00 | | 429 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 393.00 | 184 523.00 | | 252 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 661.00 | 5 347.00 | | 6 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 068.00 | | | 208 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 735.00 | 2 152.00 | | 174 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 387.00 | 2 152.00 | | 171 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 535.00 | 42 292.00 | 55 998.00 | 155 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VI Groupe et associés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 258.00 | 183 121.00 | 1 137.00 | 184 258.00 |
VW T.V.A. | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 196.00 | 247 953.00 | 55 998.00 | 361 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 490.00 | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | 10 071.00 | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 64 834.00 | 70 108.00 | | 64 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 806.00 | 13 002.00 | | 14 806.00 |
YT Sous‐traitance | 80 331.00 | 76 218.00 | | 80 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 327.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 003.00 | 7 988.00 | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | 9 478.00 | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 607.00 | 98 404.00 | | 127 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 184.00 | 51 269.00 | | 75 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 528.00 | 176 724.00 | | 171 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |