| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 209.00 | | 280 209.00 | 280 209.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
CU Autres participations | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 6 445.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 166 034.00 | 75 733.00 | | 166 034.00 |
DH Report à nouveau | | -6 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | 99 089.00 | | -232.00 |
DL TOTAL (I) | 266 418.00 | 266 650.00 | | 266 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 248.00 | 43 192.00 | | 52 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 248.00 | 43 192.00 | | 52 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 665.00 | 309 842.00 | | 318 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 248.00 | 43 192.00 | | 52 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 100 000.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247.00 | 911.00 | | 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232.00 | 99 089.00 | | -232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
VI Groupe et associés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 720.00 | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | | 191.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 191.00 | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54.00 | 720.00 | | 54.00 |