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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 57.00 | 342.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 149.00 | 239 523.00 | 98 626.00 | 338 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 525.00 | 214 830.00 | 67 695.00 | 282 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 073.00 | 454 410.00 | 166 663.00 | 621 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 583.00 | 5 297.00 | 186 286.00 | 191 583.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 262.00 | 5 297.00 | 295 966.00 | 301 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 335.00 | 459 706.00 | 462 629.00 | 922 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 199 278.00 | 184 768.00 | | 199 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | 14 510.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 213 038.00 | 207 665.00 | | 213 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 453.00 | 170 310.00 | | 91 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 2 111.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 92 569.00 | | 75 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 88 574.00 | | 78 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 19.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 592.00 | 353 582.00 | | 249 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 629.00 | 561 248.00 | | 462 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 531.00 | 262 240.00 | | 216 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 970.00 | | 38 612.00 | 642 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 510.00 | 621 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 510.00 | 620 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 970.00 | | 38 214.00 | 642 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 728.00 | 99 486.00 | 53 804.00 | 408 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 728.00 | 99 429.00 | 53 804.00 | 408 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 342.00 | 58 282.00 | 33 060.00 | 91 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VP Divers | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 193.00 | 230 773.00 | 6 420.00 | 237 193.00 |
VW T.V.A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 592.00 | 216 531.00 | 33 060.00 | 249 592.00 |