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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 280.00 | 633.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 7 113.00 | 5 451.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 876.00 | 85 428.00 | 101 448.00 | 186 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 389.00 | 96 820.00 | 120 568.00 | 217 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 106.00 | 9 966.00 | 164 140.00 | 174 106.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 614.00 | 9 966.00 | 255 648.00 | 265 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 003.00 | 106 786.00 | 376 217.00 | 483 003.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 290.00 | 120 740.00 | | 121 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 602.00 | 30 550.00 | | 62 602.00 |
DL TOTAL (I) | 192 692.00 | 160 090.00 | | 192 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 927.00 | 82 264.00 | | 54 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | 10 387.00 | | 13 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 18 095.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 776.00 | 71 345.00 | | 86 776.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 288.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 524.00 | 182 379.00 | | 183 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 217.00 | 342 470.00 | | 376 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 888.00 | | 20 501.00 | 196 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 979.00 | | 19 461.00 | 179 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | 1 040.00 | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 704.00 | 28 117.00 | | 68 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 633.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 058.00 | 27 483.00 | | 65 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 869.00 | 27 777.00 | 27 092.00 | 54 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 524.00 | 156 433.00 | 27 092.00 | 183 524.00 |