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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 511.00 | 27 068.00 | 10 443.00 | 37 511.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 015.00 | 27 068.00 | 10 947.00 | 38 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
084 Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
110 Total général Actif | 71 389.00 | 27 068.00 | 44 321.00 | 71 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 960.00 | 159 850.00 | | 169 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490.00 | 100.00 | | 490.00 |
230 Autres produits | 10 055.00 | 6 015.00 | | 10 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 505.00 | 165 965.00 | | 180 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 751.00 | 46 288.00 | | 49 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | -1 058.00 | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 37 504.00 | 35 532.00 | | 37 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 077.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 631.00 | 72 779.00 | | 70 631.00 |
252 Charges sociales | 11 100.00 | 13 077.00 | | 11 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 2 307.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 965.00 | 172 012.00 | | 173 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 540.00 | -6 047.00 | | 6 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | 7 626.00 | | 2 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 109.00 | -7 036.00 | | 6 109.00 |