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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 10 000.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 006.00 | 71 937.00 | | 27 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 140.00 | -1 918.00 | | -18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 12 848.00 | 81 019.00 | | 12 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | 28 349.00 | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 1 342.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 576.00 | 29 691.00 | | 103 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 425.00 | 110 710.00 | | 116 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 296.00 | 29 691.00 | | 55 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140.00 | 1 918.00 | | 18 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 140.00 | -1 918.00 | | -18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 8 294.00 | 34 242.00 | 56 575.00 |
VI Groupe et associés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 576.00 | 55 296.00 | 34 242.00 | 103 576.00 |