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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 073.00 | 31 157.00 | 2 916.00 | 34 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 727.00 | 271 655.00 | 28 073.00 | 299 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 550.00 | 303 062.00 | 394 488.00 | 697 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CF Disponibilités | 253 188.00 | | 253 188.00 | 253 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 980.00 | 303 062.00 | 723 918.00 | 1 026 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 493 329.00 | 479 656.00 | | 493 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 153.00 | 13 673.00 | | 74 153.00 |
DL TOTAL (I) | 568 582.00 | 494 429.00 | | 568 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 13 156.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 168.00 | 2 002.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 047.00 | 85 564.00 | | 41 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | 78 253.00 | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 760.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 336.00 | 180 735.00 | | 155 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 918.00 | 675 164.00 | | 723 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 135.00 | 172 732.00 | | 152 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | 14 474.00 | | 12 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 662.00 | 1 529.00 | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 772.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 772.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 29 907.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 29 994.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -29 222.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 407.00 | | 17 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 254.00 | 599 944.00 | | 626 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 100.00 | 586 271.00 | | 552 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 153.00 | 13 673.00 | | 74 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 833.00 | | 9 322.00 | 698 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 697 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 604.00 | 333 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 083.00 | | 9 322.00 | 335 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 570.00 | 26 096.00 | 10 604.00 | 287 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 320.00 | 26 096.00 | 10 604.00 | 287 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 4 802.00 | 3 201.00 | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 984.00 | 52 484.00 | 13 500.00 | 65 984.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 336.00 | 152 135.00 | 3 201.00 | 155 336.00 |