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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 008.00 | 4 154.00 | 33 854.00 | 38 008.00 |
BT Marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 682.00 | 4 154.00 | 51 528.00 | 55 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 800.00 | -10 525.00 | | -3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 6 725.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227.00 | -800.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 41 043.00 | | 29 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 2 405.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 071.00 | 11 039.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 301.00 | 54 487.00 | | 50 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 528.00 | 53 688.00 | | 51 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
FQ Autres produits | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 966.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 966.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 966.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 596.00 | 39 181.00 | | 48 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 569.00 | 32 456.00 | | 46 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | 6 725.00 | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 938.00 | | 70.00 | 37 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 70.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |