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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 7 658.00 | 2 240.00 | 9 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 897.00 | 7 658.00 | 2 240.00 | 9 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
110 Total général Actif | 64 901.00 | 7 658.00 | 57 243.00 | 64 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
242 Autres charges externes. | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18.00 | | | -18.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 968.00 | | | 968.00 |