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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 425 382.00 | 265 713.00 | 159 668.00 | 425 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 928.00 | 365 512.00 | 109 416.00 | 474 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 206.00 | 167 774.00 | 86 432.00 | 254 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 939.00 | 799 338.00 | 411 601.00 | 1 210 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 997.00 | | 339 997.00 | 339 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 935.00 | 799 338.00 | 751 598.00 | 1 550 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
DG Autres réserves | 440 682.00 | 440 682.00 | | 440 682.00 |
DH Report à nouveau | -15 699.00 | 3 316.00 | | -15 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 921.00 | -19 015.00 | | -62 921.00 |
DL TOTAL (I) | 584 563.00 | 647 484.00 | | 584 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 21 603.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 15 003.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 7 783.00 | | 112 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | 19 896.00 | | 11 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 035.00 | 64 284.00 | | 167 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 598.00 | 711 768.00 | | 751 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 035.00 | 62 607.00 | | 167 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
FG Production vendue services | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 431.00 | 5 088.00 | | 37 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | 8 033.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 776.00 | 4 000.00 | | 40 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 776.00 | 4 000.00 | | 40 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 381.00 | 109.00 | | 45 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | 3 891.00 | | -4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 938.00 | 304 698.00 | | 237 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 859.00 | 323 713.00 | | 300 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 921.00 | -19 015.00 | | -62 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 830.00 | | 51 644.00 | 1 281 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 535.00 | 1 210 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 200.00 | 1 199 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 604.00 | | 51 312.00 | 1 270 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | 332.00 | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 678.00 | 46 903.00 | 77 244.00 | 829 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 340.00 | 46 903.00 | 77 244.00 | 829 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |