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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
AP Constructions | 705 280.00 | 862.00 | 704 418.00 | 705 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 600.00 | 862.00 | 1 120 738.00 | 1 121 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BZ Autres créances | 107 914.00 | 100 000.00 | 7 914.00 | 107 914.00 |
CF Disponibilités | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 537.00 | 100 000.00 | 167 537.00 | 267 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 137.00 | 100 862.00 | 1 288 275.00 | 1 389 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 100.00 | 475 100.00 | | 475 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 13 511.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 877.00 | -12 708.00 | | 439 877.00 |
DL TOTAL (I) | 743 291.00 | 523 413.00 | | 743 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 287.00 | 206 616.00 | | 450 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 5 467.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 059.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | 34 568.00 | | 91 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 985.00 | 249 710.00 | | 544 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 275.00 | 773 124.00 | | 1 288 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 573.00 | 92 147.00 | | 126 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 317.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 667.00 | | | 520 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 352.00 | 317.00 | | 521 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 648.00 | -317.00 | | 443 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 028.00 | 90 000.00 | | 1 257 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 151.00 | 102 708.00 | | 817 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 877.00 | -12 708.00 | | 439 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | 1 062 920.00 | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 000.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 320.00 | 1 121 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 320.00 | 881 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | 5 000.00 | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 287.00 | 31 876.00 | 131 196.00 | 450 287.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 786.00 | 131 786.00 | 5 000.00 | 136 786.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 985.00 | 126 573.00 | 131 196.00 | 544 985.00 |