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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 500.00 | 500.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 9 500.00 | 500.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 805.00 | 454 264.00 | 70 541.00 | 524 805.00 |
BZ Autres créances | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 092.00 | 454 264.00 | 163 828.00 | 618 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 092.00 | 463 764.00 | 164 327.00 | 628 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 856.00 | | | 453 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 444.00 | -407 066.00 | | -510 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 037.00 | -103 378.00 | | -68 037.00 |
DL TOTAL (I) | -568 481.00 | -500 444.00 | | -568 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 397.00 | | | 340 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 173 203.00 | | 34 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 4 534.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | 357 671.00 | 390 697.00 | | 357 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 808.00 | 576 804.00 | | 732 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 327.00 | 76 360.00 | | 164 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 808.00 | 327.00 | | 732 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 609.00 | 68 716.00 | 79 325.00 | 10 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 609.00 | 68 716.00 | 79 325.00 | 10 609.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 5 385.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 5 385.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | -5 385.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 814.00 | 44 828.00 | | 79 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 851.00 | 148 206.00 | | 147 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 037.00 | -103 378.00 | | -68 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 2 000.00 | | 7 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 671.00 | 357 671.00 | | 357 671.00 |
UX Autres créances clients | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 856.00 | | 453 856.00 | 453 856.00 |
VB T. V. A. | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VI Groupe et associés | 340 397.00 | 340 397.00 | | 340 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 103.00 | 149 247.00 | 453 856.00 | 603 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 808.00 | 732 808.00 | | 732 808.00 |