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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 519.00 | 43 289.00 | 83 230.00 | 126 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 890.00 | 61 485.00 | 53 405.00 | 114 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 703.00 | 104 923.00 | 136 780.00 | 241 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 773.00 | | 605 773.00 | 605 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 476.00 | 104 923.00 | 742 553.00 | 847 476.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
DL TOTAL (I) | 356 635.00 | | | 356 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 918.00 | | | 385 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 553.00 | | | 742 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 022.00 | | | 297 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 551.00 | | 63 331.00 | 180 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 241 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 241 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 257.00 | | 61 331.00 | 180 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 2 000.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 971.00 | 37 131.00 | 179.00 | 67 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | 37 131.00 | 179.00 | 67 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 359 582.00 | 359 582.00 | | 359 582.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 924.00 | 34 029.00 | 84 664.00 | 122 924.00 |
VI Groupe et associés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 791.00 | 389 691.00 | 100.00 | 389 791.00 |
VW T.V.A. | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 918.00 | 297 022.00 | 84 664.00 | 385 918.00 |