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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 990 694.00 | 66 019.00 | 924 675.00 | 990 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680 120.00 | | 1 680 120.00 | 1 680 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 670 814.00 | 66 019.00 | 2 604 795.00 | 2 670 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 142 142.00 | 95 889.00 | 1 046 253.00 | 1 142 142.00 |
084 Disponibilités | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 405 019.00 | 95 889.00 | 1 309 130.00 | 1 405 019.00 |
110 Total général Actif | 4 075 833.00 | 161 909.00 | 3 913 925.00 | 4 075 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 680 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 168 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 449 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 275 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 913 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 629 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 690.00 | 139 880.00 | | 43 690.00 |
230 Autres produits | 3 961.00 | 2 245.00 | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 650.00 | 142 125.00 | | 47 650.00 |
242 Autres charges externes. | 36 687.00 | 89 191.00 | | 36 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 3 195.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 760.00 | 50 406.00 | | 13 760.00 |
252 Charges sociales | 5 233.00 | 19 805.00 | | 5 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 569.00 | 22 230.00 | | 25 569.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 179.00 | 184 834.00 | | 84 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 529.00 | -42 708.00 | | -36 529.00 |
280 Produits financiers | 133 384.00 | 97 348.00 | | 133 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
294 Charges financières | 131 018.00 | 121 655.00 | | 131 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 566.00 | 35.00 | | 14 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 637.00 | -67 050.00 | | -21 637.00 |