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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 4 499.00 | 1 991.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 280.00 | 4 499.00 | 55 781.00 | 60 280.00 |
BT Marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 685.00 | 4 499.00 | 86 185.00 | 90 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 945.00 | -26 440.00 | | -44 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 837.00 | -18 505.00 | | -19 837.00 |
DL TOTAL (I) | -54 782.00 | -34 945.00 | | -54 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 214.00 | 108 157.00 | | 124 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 3 367.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 968.00 | 111 525.00 | | 140 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 185.00 | 76 579.00 | | 86 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 178.00 | | 2 102.00 | 58 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | | 1 079.00 | 5 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 1 023.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 1 693.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 693.00 | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 5 803.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |