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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 2 581.00 | 4 837.00 | 7 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 4 241.00 | -246.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 045.00 | 1 815.00 | 5 230.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 458.00 | 8 637.00 | 9 821.00 | 18 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 034.00 | 6 856.00 | 170 178.00 | 177 034.00 |
BZ Autres créances | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 703.00 | 6 856.00 | 358 846.00 | 365 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 161.00 | 15 493.00 | 368 667.00 | 384 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 378.00 | 67 645.00 | | 105 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 37 734.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 141 580.00 | 138 378.00 | | 141 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 786.00 | 26 310.00 | | 32 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 593.00 | 8 541.00 | | 8 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 156 553.00 | | 126 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 24 917.00 | | 43 600.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 13 338.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 088.00 | 229 659.00 | | 227 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 667.00 | 368 037.00 | | 368 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 088.00 | 229 659.00 | | 227 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 786.00 | 26 310.00 | | 32 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 4 592.00 | | 4 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 3 629.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 963.00 | | 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 088.00 | 227 088.00 | | 227 088.00 |