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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 862.00 | 2 887.00 | 975.00 | 3 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 040.00 | 12 636.00 | 9 404.00 | 22 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 901.00 | 15 523.00 | 44 378.00 | 59 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
110 Total général Actif | 82 629.00 | 15 523.00 | 67 106.00 | 82 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 681.00 | 121 972.00 | | 130 681.00 |
230 Autres produits | 2 101.00 | 2 970.00 | | 2 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 782.00 | 124 942.00 | | 132 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 806.00 | 31 595.00 | | 36 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 386.00 | -433.00 | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 26 688.00 | 24 330.00 | | 26 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 971.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 262.00 | 31 122.00 | | 29 262.00 |
252 Charges sociales | 8 786.00 | 5 403.00 | | 8 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 4 323.00 | | 4 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 128.00 | 119.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 889.00 | 97 430.00 | | 105 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 893.00 | 27 511.00 | | 26 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 65.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | | 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 526.00 | 22 000.00 | | 15 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 249.00 | 5 378.00 | | 10 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 526.00 | | | 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -206.00 | | | -206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -206.00 | | | -206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 128.00 | | | 128.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 119.00 | | | 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |