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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 822.00 | 1 933.00 | 3 755.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 855.00 | 5 622.00 | 24 233.00 | 29 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
084 Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
110 Total général Actif | 38 081.00 | 5 622.00 | 32 460.00 | 38 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
230 Autres produits | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
252 Charges sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |