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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 1 982.00 | 4 447.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 2 342.00 | 4 886.00 | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 964.00 | 5 324.00 | 174 640.00 | 179 964.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 267.00 | 5 324.00 | 229 943.00 | 235 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 051.00 | 10 825.00 | | 48 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 071.00 | 37 226.00 | | 23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 76 622.00 | 53 551.00 | | 76 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 111.00 | 130 601.00 | | 108 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 1 533.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 10 476.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 576.00 | 22 846.00 | | 21 576.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 871.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 321.00 | 166 328.00 | | 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 943.00 | 219 879.00 | | 229 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 321.00 | 166 328.00 | | 153 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 542.00 | | 331 542.00 | 331 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 542.00 | | 331 542.00 | 331 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | 437.00 | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 5 556.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 630.00 | 312 757.00 | | 340 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 559.00 | 275 531.00 | | 317 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 071.00 | 37 226.00 | | 23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 975.00 | | 1 989.00 | 177 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | 1 989.00 | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214.00 | 2 110.00 | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 110.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |