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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 2 561.00 | 4 892.00 | 7 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 453.00 | 2 561.00 | 4 892.00 | 7 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
110 Total général Actif | 10 128.00 | 2 561.00 | 7 567.00 | 10 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 390.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 1 427.00 | 5 606.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 144.00 | 275.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453.00 | 1 572.00 | 5 881.00 | 7 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477.00 | 1 572.00 | 10 905.00 | 12 477.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529.00 | | | 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 553.00 | 6 108.00 | | 7 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 31.00 | | |
222 Production stockée | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 408.00 | 6 142.00 | | 6 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 233.00 | 3 557.00 | | 4 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | 375.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 1 433.00 | 964.00 | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 225.00 | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 876.00 | 893.00 | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 1 146.00 | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 214.00 | 7 162.00 | | 11 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 805.00 | -1 019.00 | | -4 805.00 |
294 Charges financières | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 805.00 | -1 322.00 | | -4 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 893.00 | | | -14 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322.00 | -14 893.00 | | -1 322.00 |
DL TOTAL (I) | -6 216.00 | -4 893.00 | | -6 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 18 805.00 | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 121.00 | 18 805.00 | | 17 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905.00 | 13 912.00 | | 10 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143.00 | 1.00 | | 6 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465.00 | 14 895.00 | | 7 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323.00 | -14 893.00 | | -1 323.00 |