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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 17 314.00 | 53 651.00 | 70 965.00 |
040 Immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 485.00 | 17 314.00 | 61 171.00 | 78 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
110 Total général Actif | 130 714.00 | 17 314.00 | 113 400.00 | 130 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 851.00 | 26 996.00 | | 78 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 538.00 | 83 994.00 | | 145 538.00 |
222 Production stockée | 2 325.00 | 1 605.00 | | 2 325.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 689.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 726.00 | 113 284.00 | | 226 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 647.00 | 21 137.00 | | 34 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 449.00 | -3 152.00 | | 1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 736.00 | 29 909.00 | | 41 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 084.00 | -4 875.00 | | -5 084.00 |
242 Autres charges externes. | 77 230.00 | 57 655.00 | | 77 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 56.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 680.00 | 4 964.00 | | 48 680.00 |
252 Charges sociales | 17 714.00 | 2 269.00 | | 17 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 144.00 | 7 170.00 | | 10 144.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 674.00 | 115 142.00 | | 228 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 948.00 | -1 858.00 | | -1 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 850.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | 1 146.00 | | 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 218.00 | | | 27 218.00 |