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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 164.00 | | 1 782 164.00 | 1 782 164.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 324 607.00 | | 324 607.00 | 324 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 187.00 | | 330 187.00 | 330 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 351.00 | | 2 112 351.00 | 2 112 351.00 |
CU Autres participations | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DH Report à nouveau | 556 582.00 | | | 556 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 698.00 | 954 297.00 | | 301 698.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 781.00 | 2 154 297.00 | | 2 106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 9 720.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 570.00 | 17 045.00 | | 5 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 351.00 | 2 171 342.00 | | 2 112 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520.00 | 17 045.00 | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 109.00 | | 432 164.00 | 1 452 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 109.00 | 1 782 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 109.00 | 1 782 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 109.00 | | 432 164.00 | 1 452 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 244.00 | 306 244.00 | | 306 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570.00 | 5 520.00 | 50.00 | 5 570.00 |