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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 950.00 | | 349 950.00 | 349 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 914.00 | | 1 856 914.00 | 1 856 914.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 052.00 | | 400 052.00 | 400 052.00 |
CF Disponibilités | 202 743.00 | | 202 743.00 | 202 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 946.00 | | 607 946.00 | 607 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 860.00 | | 2 464 860.00 | 2 464 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DH Report à nouveau | 906 493.00 | | | 906 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 885.00 | 954 204.00 | | 303 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 290.00 | 2 154 204.00 | | 2 459 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 141.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 9 720.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 570.00 | 17 150.00 | | 5 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 860.00 | 2 171 354.00 | | 2 464 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520.00 | 17 150.00 | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 109.00 | | 556 914.00 | 1 452 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 109.00 | 1 852 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 109.00 | 1 856 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 109.00 | | 552 114.00 | 1 452 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 664.00 | 300 664.00 | 300 664.00 | 300 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 815.00 | 305 815.00 | | 305 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570.00 | 5 520.00 | 50.00 | 5 570.00 |