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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 095.00 | 17 416.00 | 53 679.00 | 71 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 264.00 | 9 098.00 | 60 166.00 | 69 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 654.00 | 26 514.00 | 329 140.00 | 355 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 289.00 | 26 514.00 | 422 775.00 | 449 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 644.00 | -2 650.00 | | 59 644.00 |
DL TOTAL (I) | 95 994.00 | 36 350.00 | | 95 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 287.00 | 385 709.00 | | 277 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 17 002.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 14 770.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 780.00 | 418 108.00 | | 326 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 775.00 | 454 458.00 | | 422 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 780.00 | 36 004.00 | | 326 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 479.00 | 88 319.00 | | 346 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 835.00 | 90 969.00 | | 286 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 644.00 | -2 650.00 | | 59 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 591.00 | | 5 064.00 | 350 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 471.00 | | 4 889.00 | 135 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 175.00 | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 20 504.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 20 504.00 | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622.00 | 1 337.00 | 4 285.00 | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 780.00 | 326 780.00 | | 326 780.00 |