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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 1 871.00 | 19 529.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 3 181.00 | 13 223.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 573.00 | 13 600.00 | 107 972.00 | 121 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 391.00 | 18 652.00 | 140 739.00 | 159 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 202.00 | 18 652.00 | 162 551.00 | 181 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 979.00 | | 204 979.00 | 204 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 569.00 | | | 205 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 159 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 137 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 901.00 | 16 774.00 | 68 545.00 | 102 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 202.00 | 56 075.00 | 68 545.00 | 142 202.00 |