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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 212.00 | 34 213.00 | -1.00 | 34 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 212.00 | 34 213.00 | -1.00 | 34 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 127.00 | 29 602.00 | 7 525.00 | 37 127.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 715.00 | 29 602.00 | 126 114.00 | 155 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 927.00 | 63 814.00 | 126 113.00 | 189 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 40 970.00 | 47 121.00 | | 40 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 248.00 | -6 151.00 | | -54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 40 423.00 | 94 672.00 | | 40 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 328.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163.00 | 233 414.00 | | 69 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 59 979.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | 21 238.00 | | 6 811.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 484.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 690.00 | 316 443.00 | | 85 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 113.00 | 411 114.00 | | 126 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VI Groupe et associés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 055.00 | 61 465.00 | 24 590.00 | 86 055.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 690.00 | 85 414.00 | 276.00 | 85 690.00 |