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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 213.00 | 638.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 404 021.00 | | 404 021.00 | 404 021.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 697.00 | 138 332.00 | 112 365.00 | 250 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 598.00 | 138 545.00 | 518 053.00 | 656 598.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CF Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 780.00 | | 291 780.00 | 291 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 378.00 | 138 545.00 | 809 833.00 | 948 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 136.00 | 135 653.00 | | 139 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 597.00 | 3 482.00 | | -12 597.00 |
DL TOTAL (I) | 134 923.00 | 147 520.00 | | 134 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 805.00 | 53 627.00 | | 207 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 362.00 | 118 873.00 | | 188 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 18 783.00 | | 55 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 000.00 | 107 296.00 | | 126 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 90 850.00 | 7 451.00 | | 90 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 910.00 | 306 030.00 | | 674 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 833.00 | 453 550.00 | | 809 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 680.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 536.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | -536.00 | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -203.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 368.00 | 579 361.00 | | 888 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 966.00 | 575 879.00 | | 900 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 598.00 | 3 482.00 | | -12 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 353.00 | | 238 070.00 | 425 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 656 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 834.00 | 404 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 250 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 356.00 | | 228 356.00 | 181 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 759.00 | | 9 720.00 | 242 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 011.00 | 22 150.00 | 6 616.00 | 123 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 213.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 177.00 | 21 937.00 | 1 782.00 | 118 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 35 393.00 | | 55 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 805.00 | 41 941.00 | 118 273.00 | 207 805.00 |
VI Groupe et associés | 278 975.00 | 278 975.00 | | 278 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 900.00 | 59 870.00 | 30.00 | 59 900.00 |