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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099.00 | 1 480.00 | 3 619.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 21 265.00 | 41 917.00 | 63 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 346.00 | 22 744.00 | 46 602.00 | 69 346.00 |
BT Marchandises | 180 018.00 | 25 434.00 | 154 584.00 | 180 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 512.00 | 5 148.00 | 77 364.00 | 82 512.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 588.00 | 30 581.00 | 300 007.00 | 330 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 934.00 | 53 326.00 | 346 608.00 | 399 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 96 639.00 | 77 948.00 | | 96 639.00 |
DH Report à nouveau | -21 134.00 | -21 134.00 | | -21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 114.00 | 18 691.00 | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 95 357.00 | 87 243.00 | | 95 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329.00 | 7 508.00 | | 36 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 669.00 | 158 453.00 | | 159 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 972.00 | 25 357.00 | | 22 972.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 252.00 | 191 719.00 | | 251 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 608.00 | 278 962.00 | | 346 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 343.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 534.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 6 625.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -6 091.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 381.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 902.00 | 505 292.00 | | 501 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 788.00 | 486 601.00 | | 493 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 114.00 | 18 691.00 | | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 6 761.00 | 2 222.00 | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 6 762.00 | 2 222.00 | 18 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 967.00 | 12 218.00 | 19 749.00 | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 772.00 | 113 453.00 | 319.00 | 113 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 252.00 | 231 503.00 | 19 749.00 | 251 252.00 |