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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 1 403.00 | 3 641.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086.00 | 1 945.00 | 8 141.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 336.00 | | 430 336.00 | 430 336.00 |
BZ Autres créances | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CF Disponibilités | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 899.00 | 1 945.00 | 788 954.00 | 790 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 522 492.00 | | | 522 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 975.00 | | | 720 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 954.00 | | | 788 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 586.00 | | 825 586.00 | 825 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 586.00 | | 825 586.00 | 825 586.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 193.00 | | | 842 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 029.00 | | | 781 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 975.00 | | 3 739.00 | 19 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 628.00 | 10 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 878.00 | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 5 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | | 3 739.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 1 227.00 | 13 628.00 | 14 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | 6 878.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 1 227.00 | 6 750.00 | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 492.00 | 522 492.00 | | 522 492.00 |
UX Autres créances clients | 430 336.00 | 430 336.00 | | 430 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 061.00 | 522 061.00 | | 522 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 662.00 | 709 662.00 | | 709 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
ST Autres comptes | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 381.00 | | | 181 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
ZE Dividendes | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 048.00 | | | 661 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |