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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
AP Constructions | 107 417.00 | 78 344.00 | 29 073.00 | 107 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 819.00 | 46 148.00 | 11 672.00 | 57 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 775.00 | 124 491.00 | 213 284.00 | 337 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BZ Autres créances | 4 433 908.00 | | 4 433 908.00 | 4 433 908.00 |
CF Disponibilités | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 265.00 | | 4 717 265.00 | 4 717 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 040.00 | 124 491.00 | 4 930 549.00 | 5 055 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 681.00 | 92 684.00 | | 99 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 987.00 | 44 997.00 | | 39 987.00 |
DL TOTAL (I) | 148 053.00 | 146 066.00 | | 148 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 2 686.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 808.00 | 35 637.00 | | 44 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 172.00 | 108 561.00 | | 96 172.00 |
EA Autres dettes | 4 386 443.00 | 1 490 603.00 | | 4 386 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 496.00 | 1 637 487.00 | | 4 782 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 549.00 | 1 783 553.00 | | 4 930 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 879.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 879.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 2 421.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 1 780.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 4 200.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -3 322.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 8 194.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 836.00 | 702 727.00 | | 718 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 849.00 | 657 730.00 | | 678 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 987.00 | 44 997.00 | | 39 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 552.00 | | 14 522.00 | 325 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 337 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 165 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | | 14 522.00 | 153 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 135.00 | 15 546.00 | 1 190.00 | 110 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 135.00 | 15 546.00 | 1 190.00 | 110 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408 018.00 | 4 408 018.00 | | 4 408 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 532.00 | 4 456 442.00 | 90.00 | 4 456 532.00 |