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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 52 000.00 | 32 209.00 | 19 790.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 060.00 | 32 209.00 | 19 850.00 | 52 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 223.00 | 32 209.00 | 37 014.00 | 69 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | 2 230.00 | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165.00 | 9 853.00 | | 2 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 208.00 | 32 974.00 | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 17 876.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 1 923.00 | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 848.00 | 52 774.00 | | 34 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 014.00 | 62 627.00 | | 37 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 842.00 | 30 496.00 | | 11 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 363.00 | 4 024.00 | | 27 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -4 024.00 | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 826.00 | 32 567.00 | | 36 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 282.00 | 30 337.00 | | 42 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | 2 230.00 | | -5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 770.00 | 52 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 407.00 | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 148.00 | 3 468.00 | 21 407.00 | 50 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 148.00 | 3 468.00 | 21 407.00 | 50 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 006.00 | 3 662.00 | 19 344.00 | 23 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 849.00 | 11 302.00 | 23 547.00 | 34 849.00 |