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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 518 620.00 | | 518 620.00 | 518 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 65 626.00 | 2 165.00 | 67 791.00 |
040 Immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 943.00 | 102 333.00 | 539 610.00 | 641 943.00 |
060 Stock marchandises | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
072 Créances – Autres | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
084 Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
110 Total général Actif | 792 071.00 | 102 333.00 | 689 738.00 | 792 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 638.00 | | | 640 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 288.00 | | | 61 288.00 |