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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 414 100.00 | 100 394.00 | 313 705.00 | 414 100.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 100.00 | 100 394.00 | 319 705.00 | 420 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | 6 329.00 | 1 596.00 | 7 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 6 329.00 | 3 641.00 | 9 970.00 |
110 Total général Actif | 430 070.00 | 106 723.00 | 323 347.00 | 430 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 040.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 942.00 | 73 312.00 | | 70 942.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 272.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 944.00 | 73 584.00 | | 70 944.00 |
242 Autres charges externes. | 10 212.00 | 10 229.00 | | 10 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 3 825.00 | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 034.00 | 2 527.00 | | 3 034.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 253.00 | 35 472.00 | | 37 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 691.00 | 38 113.00 | | 33 691.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 3 477.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 930.00 | 15 050.00 | | 11 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 938.00 | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 180.00 | 16 648.00 | | 16 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 100.00 | | | 420 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 964.00 | | | 14 964.00 |