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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 4 414.00 | 1 356.00 | 5 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 771.00 | 4 414.00 | 1 356.00 | 5 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
110 Total général Actif | 78 096.00 | 4 414.00 | 73 682.00 | 78 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 812.00 | 149 899.00 | | 124 812.00 |
222 Production stockée | 22 700.00 | -8 454.00 | | 22 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 559.00 | 142 945.00 | | 147 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 484.00 | 94 869.00 | | 99 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 699.00 | 304.00 | | -2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 23 557.00 | 23 829.00 | | 23 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 517.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 414.00 | 15 625.00 | | 19 414.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | 5 508.00 | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 553.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 12.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 815.00 | 142 218.00 | | 145 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 744.00 | 727.00 | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 251.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -133.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | 609.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |