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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 952.00 | 607.00 | 2 344.00 | 2 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 161.00 | 13 804.00 | 40 357.00 | 54 161.00 |
040 Immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 238.00 | 14 411.00 | 51 827.00 | 66 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 313.00 | 32 868.00 | 300 445.00 | 333 313.00 |
072 Créances – Autres | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
084 Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 082.00 | 32 868.00 | 382 214.00 | 415 082.00 |
110 Total général Actif | 481 320.00 | 47 279.00 | 434 041.00 | 481 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 165.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 1 224.00 | 1 727.00 | 2 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 270.00 | 12 489.00 | 24 780.00 | 37 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 12 770.00 | 8 957.00 | 21 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 621.00 | 26 484.00 | 48 136.00 | 74 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 484.00 | 32 868.00 | 512 616.00 | 545 484.00 |
BZ Autres créances | 244 207.00 | | 244 207.00 | 244 207.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 987.00 | 32 868.00 | 758 119.00 | 790 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 609.00 | 59 352.00 | 806 256.00 | 865 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 639.00 | | | 847 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 267.00 | | | 849 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
242 Autres charges externes. | 491 407.00 | | | 491 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 179.00 | | | 763 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 699.00 | | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
DL TOTAL (I) | 326 144.00 | | | 326 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 831.00 | | | 223 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 112.00 | | | 480 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 112.00 | | | 480 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 696.00 | | 1 299 696.00 | 1 299 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 696.00 | | 1 299 696.00 | 1 299 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 609.00 | | | 1 300 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 333.00 | | | 1 197 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | | | 5 308.00 |