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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 955.00 | 6 740.00 | 1 214.00 | 7 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 810.00 | 26 811.00 | 160 999.00 | 187 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 776.00 | 80 468.00 | 309 308.00 | 389 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 461.00 | 117 970.00 | 511 491.00 | 629 461.00 |
BT Marchandises | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 941.00 | | 162 941.00 | 162 941.00 |
BZ Autres créances | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
CF Disponibilités | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 258.00 | | 370 258.00 | 370 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 719.00 | 117 970.00 | 881 749.00 | 999 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 424.00 | -171 479.00 | | -252 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | -80 946.00 | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | -73 423.00 | -152 424.00 | | -73 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 335.00 | 17 937.00 | | 265 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 951.00 | 352 857.00 | | 276 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 624.00 | 82 367.00 | | 116 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 87 392.00 | | 160 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 762.00 | 56 528.00 | | 96 762.00 |
EA Autres dettes | 38 876.00 | 2 188.00 | | 38 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 173.00 | 599 270.00 | | 955 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 749.00 | 446 846.00 | | 881 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 348.00 | | 384 929.00 | 266 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 815.00 | 629 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 815.00 | 577 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 223.00 | | 346 179.00 | 253 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 38 750.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 393.00 | 62 577.00 | | 55 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 149.00 | 1 591.00 | | 5 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 2 894.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | 58 092.00 | | 49 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
UX Autres créances clients | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 335.00 | 21 396.00 | 191 576.00 | 265 335.00 |
VI Groupe et associés | 189 489.00 | 189 489.00 | | 189 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 354.00 | 252 384.00 | 39 970.00 | 292 354.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 548.00 | 594 609.00 | 191 576.00 | 838 548.00 |