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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 228.00 | 41 607.00 | 37 621.00 | 79 228.00 |
040 Immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 951.00 | 41 607.00 | 160 345.00 | 201 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
110 Total général Actif | 243 115.00 | 41 607.00 | 201 508.00 | 243 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 629.00 | | | 304 629.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 783.00 | | | 320 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
252 Charges sociales | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 111.00 | | | 291 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 557.00 | | | 26 557.00 |