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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 342.00 | 10 377.00 | 58 965.00 | 69 342.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 742.00 | 10 377.00 | 59 365.00 | 69 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
110 Total général Actif | 102 490.00 | 10 377.00 | 92 113.00 | 102 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 990.00 | 63 995.00 | | 68 990.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 128.00 | 7.00 | | 3 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 619.00 | 70 001.00 | | 74 619.00 |
242 Autres charges externes. | 35 735.00 | 51 306.00 | | 35 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 276.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 671.00 | 5 075.00 | | 13 671.00 |
252 Charges sociales | 713.00 | 373.00 | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 781.00 | 1 462.00 | | 8 781.00 |
262 Autres charges | -227.00 | 324.00 | | -227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 231.00 | 58 817.00 | | 59 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 388.00 | 11 185.00 | | 15 388.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | 1 005.00 | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 1 625.00 | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 030.00 | 8 555.00 | | 10 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 768.00 | | | 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 681.00 | | | 4 681.00 |