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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 074 863.00 | | 1 074 863.00 | 1 074 863.00 |
BZ Autres créances | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
CF Disponibilités | 785 637.00 | | 785 637.00 | 785 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 201.00 | | 2 020 201.00 | 2 020 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 201.00 | | 2 020 201.00 | 2 020 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 868.00 | | | 501 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 862.00 | | | 823 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 083.00 | | | 450 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 009.00 | | | 2 007 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 201.00 | | | 2 020 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 846.00 | | | 2 005 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 000.00 | | 3 122 000.00 | 3 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 000.00 | | 3 122 000.00 | 3 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 571.00 | | | 3 122 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 380.00 | | | 3 110 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 862.00 | 823 862.00 | | 823 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 083.00 | 450 083.00 | | 450 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 868.00 | 501 868.00 | | 501 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 116.00 | 17 141.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 009.00 | 2 006 034.00 | | 2 007 009.00 |