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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 410.00 | 9 155.00 | 19 254.00 | 28 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 948.00 | 21 873.00 | 147 074.00 | 168 948.00 |
040 Immobilisations financières | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 991.00 | 31 029.00 | 194 962.00 | 225 991.00 |
060 Stock marchandises | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
072 Créances – Autres | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
084 Disponibilités | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 134.00 | | 407 134.00 | 407 134.00 |
110 Total général Actif | 633 125.00 | 31 029.00 | 602 096.00 | 633 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 798.00 | | | 196 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 559.00 | | | 98 559.00 |