| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 1 313.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 10 797.00 | 2 813.00 | | 10 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 124.00 | 72 682.00 | | 61 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 440.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 226.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 660.00 | 76 348.00 | | 64 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 458.00 | 79 162.00 | | 75 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 626.00 | 15 419.00 | | 15 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220.00 | 9 240.00 | | 11 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236.00 | 7 926.00 | | 3 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | 1 313.00 | | 7 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 929.00 | 11 895.00 | 49 033.00 | 60 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 660.00 | 15 626.00 | 49 033.00 | 64 660.00 |