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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 1 376.00 | 2 950.00 | 4 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 497.00 | 3 981.00 | 22 516.00 | 26 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 5 907.00 | 408.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 11 263.00 | 25 873.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
BZ Autres créances | 386 026.00 | | 386 026.00 | 386 026.00 |
CF Disponibilités | 140 351.00 | | 140 351.00 | 140 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 118.00 | | 690 118.00 | 690 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 255.00 | 11 263.00 | 715 992.00 | 727 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 032.00 | 4 210.00 | | -42 032.00 |
DL TOTAL (I) | -27 822.00 | 14 210.00 | | -27 822.00 |
DP Provisions pour risques | 33 542.00 | 3 847.00 | | 33 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 479.00 | 1 786.00 | | 20 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 022.00 | 5 634.00 | | 54 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 488.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 863.00 | 220 078.00 | | 236 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 240.00 | 173 165.00 | | 346 240.00 |
EA Autres dettes | 101 141.00 | 8 504.00 | | 101 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792.00 | 3 847.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 792.00 | 406 081.00 | | 689 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 992.00 | 425 925.00 | | 715 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 742.00 | | 2 222 742.00 | 2 222 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 742.00 | | 2 222 742.00 | 2 222 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 388.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 550.00 | 1 105 555.00 | | 2 349 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 582.00 | 1 101 344.00 | | 2 391 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 032.00 | 4 210.00 | | -42 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 358.00 | | 20 778.00 | 16 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 2 704.00 | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | | 18 074.00 | 14 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 7 154.00 | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 835.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 6 319.00 | | 3 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 634.00 | 48 388.00 | | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | 48 388.00 | | 5 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 863.00 | 236 863.00 | | 236 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 334.00 | 310 334.00 | | 310 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 767.00 | 549 767.00 | | 549 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 792.00 | 689 792.00 | | 689 792.00 |