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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 315.00 | 23 941.00 | 14 375.00 | 38 315.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 2 300.00 | 5 739.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | 6 018.00 | 15 266.00 | 21 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 409.00 | 32 258.00 | 515 151.00 | 547 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 333.00 | 32 258.00 | 561 075.00 | 593 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 352.00 | | | 315 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 640.00 | | | 462 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 075.00 | | | 561 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 640.00 | | | 462 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 674.00 | | 674 674.00 | 674 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 674.00 | | 674 674.00 | 674 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 264.00 | | | 703 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 913.00 | | | 674 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 409.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 258.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UP Prêts | | 53 344.00 | -53 344.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 352.00 | 315 352.00 | | 315 352.00 |
VI Groupe et associés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 676.00 | 62 248.00 | -38 572.00 | 23 676.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 640.00 | 462 640.00 | | 462 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 516.00 | | | 145 516.00 |