| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 132.00 | | 537 132.00 | 537 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 047.00 | | 631 047.00 | 631 047.00 |
CU Autres participations | 537 132.00 | | 537 132.00 | 537 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DK Provisions réglementées | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 101.00 | | | 320 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 805.00 | | | 582 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 047.00 | | | 631 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 260.00 | | | 314 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 132.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | -2 967.00 | -2 967.00 | | -2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 101.00 | 51 555.00 | 210 396.00 | 320 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 805.00 | 314 259.00 | 210 396.00 | 582 805.00 |