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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 099.00 | 560.00 | 20 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 909.00 | 153 080.00 | 11 829.00 | 164 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 578.00 | 294 512.00 | 32 066.00 | 326 578.00 |
AX Avances et acomptes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 069.00 | 467 691.00 | 137 378.00 | 605 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 634.00 | 163 676.00 | 1 535 958.00 | 1 699 634.00 |
BZ Autres créances | 437 538.00 | | 437 538.00 | 437 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 165 263.00 | | 165 263.00 | 165 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 017.00 | 163 676.00 | 2 160 341.00 | 2 324 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 086.00 | 631 367.00 | 2 297 719.00 | 2 929 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -338 920.00 | -565 403.00 | | -338 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 065.00 | -82 397.00 | | 307 065.00 |
DL TOTAL (I) | 14 085.00 | -601 860.00 | | 14 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 447.00 | 518 662.00 | | 524 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 461.00 | 1 843 686.00 | | 1 717 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 38 606.00 | 25 254.00 | | 38 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 634.00 | 2 686 782.00 | | 2 283 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 719.00 | 2 084 922.00 | | 2 297 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 890.00 | | 3 686 890.00 | 3 686 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 890.00 | | 3 686 890.00 | 3 686 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 676.00 | |
GE Autres charges | | | 185 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 033.00 | 9 079.00 | | 23 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 033.00 | 9 079.00 | | 23 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 468.00 | 16 431.00 | | 67 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 468.00 | 16 431.00 | | 67 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 435.00 | -7 352.00 | | -44 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 655.00 | 3 980 211.00 | | 4 145 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 590.00 | 4 062 608.00 | | 3 838 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 065.00 | -82 397.00 | | 307 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 368.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 691.00 | 24 423.00 | | 467 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 099.00 | 1 135.00 | | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 592.00 | 23 288.00 | | 447 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 146.00 | 163 676.00 | 389 146.00 | 389 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 146.00 | 163 676.00 | 389 146.00 | 389 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 146.00 | 163 676.00 | 389 146.00 | 389 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 447.00 | 78 014.00 | 446 433.00 | 524 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 461.00 | 1 163 875.00 | 553 586.00 | 1 717 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137 171.00 | 2 137 171.00 | | 2 137 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 924.00 | 2 137 171.00 | 64 752.00 | 2 201 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 634.00 | 1 283 615.00 | 1 000 019.00 | 2 283 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |